Ajustes de Saldos de Proveedores
Permite realizar ajustes manuales en los saldos de cuentas corrientes de proveedores por diferencias, redondeos o acuerdos especiales. Facilita la corrección de saldos cuando hay discrepancias.
¿Cómo funciona?
Proceso de Ajuste
- Selección de Proveedor: Se selecciona el proveedor a ajustar
- Verificación de Saldo: Se verifica el saldo actual de la cuenta
- Definición del Ajuste: Se define el tipo y monto del ajuste
- Especificación de Motivo: Se especifica el motivo del ajuste
- Validación de Permisos: Se verifica que el usuario tenga permisos
- Aplicación del Ajuste: Se aplica el ajuste al saldo
Tipos de Ajustes
- Diferencias de Cambio: Ajustes por diferencias de tipo de cambio
- Redondeos: Ajustes por redondeos en cálculos
- Acuerdos Especiales: Ajustes por acuerdos comerciales
- Correcciones: Corrección de errores en registros
- Otros: Otros tipos de ajustes justificados
Validaciones del Sistema
- Permisos de Usuario: Verificación de permisos para realizar ajustes
- Motivo Obligatorio: Se debe especificar el motivo del ajuste
- Autorización: Algunos ajustes pueden requerir autorización
- Monto Máximo: Verificación de límites de monto para ajustes
- Trazabilidad: Se mantiene registro completo de la operación
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Documenta claramente el motivo de cada ajuste
- Verifica el saldo antes y después del ajuste
- Notifica al proveedor cuando sea necesario
- Revisa regularmente los ajustes realizados
- Mantén un registro de todos los ajustes para auditoría