Conformación de Órdenes
Proceso de conformación y validación de órdenes de pago. Permite revisar y aprobar órdenes de pago antes de su ejecución, asegurando el control de pagos a proveedores.
¿Cómo funciona?
Proceso de Conformación
- Revisión de Órdenes: Se revisan las órdenes de pago pendientes de conformación
- Verificación de Datos: Se verifican los datos del proveedor y comprobantes
- Validación de Montos: Se validan los montos y cálculos de la orden
- Revisión de Autorizaciones: Se verifica que se cumplan las autorizaciones requeridas
- Conformación de la Orden: Se conforma la orden de pago
- Registro de Conformación: Se registra la conformación para auditoría
Estados de Conformación
- Pendiente: Orden esperando conformación
- Conformada: Orden aprobada y lista para ejecución
- Rechazada: Orden rechazada por algún motivo
- En Revisión: Orden en proceso de revisión
Validaciones del Sistema
- Datos del Proveedor: Verificación de datos completos del proveedor
- Comprobantes: Validación de comprobantes incluidos en la orden
- Montos: Verificación de cálculos y montos
- Autorizaciones: Verificación de autorizaciones requeridas
- Saldo Disponible: Verificación de saldo para el pago
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Revisa cuidadosamente todos los datos antes de conformar
- Verifica que los comprobantes estén correctos
- Documenta cualquier observación o condición especial
- Mantén un registro de todas las conformaciones realizadas
- Notifica al proveedor cuando la orden esté conformada