Desimputación de Órdenes
Permite revertir imputaciones de órdenes de pago en caso de errores o devoluciones, dejando trazabilidad de la operación. Facilita la corrección de errores en pagos a proveedores.
¿Cómo funciona?
Proceso de Desimputación
- Selección de Orden: Se selecciona la orden de pago a desimputar
- Verificación de Estado: Se verifica que la orden esté en estado desimputable
- Especificación de Motivo: Se especifica el motivo de la desimputación
- Validación de Permisos: Se verifica que el usuario tenga permisos para desimputar
- Proceso de Desimputación: Se ejecuta la desimputación
- Registro de Operación: Se registra la operación para auditoría
Motivos de Desimputación
- Error en Datos: Error en los datos del proveedor o comprobante
- Devolución: Devolución de pago por parte del proveedor
- Error de Monto: Error en el monto del pago
- Comprobante Anulado: Comprobante anulado por el proveedor
- Otros: Otros motivos justificados
Validaciones del Sistema
- Estado de la Orden: Solo se pueden desimputar órdenes en estado válido
- Permisos de Usuario: Verificación de permisos para desimputar
- Motivo Obligatorio: Se debe especificar el motivo de la desimputación
- Autorización: Algunas desimputaciones pueden requerir autorización
- Trazabilidad: Se mantiene registro completo de la operación
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Documenta claramente el motivo de la desimputación
- Verifica que la orden esté en estado desimputable antes de proceder
- Notifica al proveedor cuando sea necesario
- Revisa el impacto en la cuenta corriente del proveedor
- Mantén un registro de todas las desimputaciones realizadas