💳 Órdenes de Pago

Paga a un proveedor: cancela sus facturas pendientes con valores (efectivo, cheques propios o de terceros, transferencias) y notas de crédito, calcula las retenciones que correspondan e imprime la orden de pago.

La pantalla de un vistazo

Encabezado: Empresa, proveedor, Sucursal, Fec. Contabiliza, Concepto Egreso y, si se usan, Gasto y Sector.
Facturas Pendientes de Imputación: comprobante, vencimiento, A Pagar y A Cancelar.
Notas de Crédito Pendientes y Valores Pendientes de Imputación (pagos a cuenta anteriores).
Totales: Débitos, Créditos, Valores y Diferencia.

Paso a paso

Elegí el proveedor y completá el encabezado.
Marcá las facturas a pagar y ajustá A Cancelar si el pago es parcial. Sumá notas de crédito si corresponde.
Si tu empresa es agente de retención, calculá y agregá las retenciones (ver abajo).
Cargá cada pago: tipo de valor, caja, número (doble clic numera si corresponde) e importe, y presioná Agregar Pago. Para cheques u otros valores con datos extra, hacé doble clic en la forma de pago.
Verificá la Diferencia con Calcular, indicá las Copias OP y presioná Procesar. Si hay diferencia entre lo que cancelás y lo que pagás, el sistema pregunta antes de seguir.

💡 Si cargás valores sin marcar facturas, al procesar se pregunta si querés registrarlos sin imputar: quedan como pago a cuenta del proveedor.

Retenciones

En la sección de retenciones elegí el régimen, revisá la base imponible y presioná Calcular Retención; con Agregar Retención se suma como un valor más de la orden de pago. Fuerza Base Cálculo permite indicar la base a mano y Solo Aplica % de Retención calcula sin considerar acumulados ni mínimos.

Constancia de inscripción

Desde Constancia de Inscripción podés generar y consultar la constancia del proveedor en AFIP, incluido su historial.

Canje de cheques

Con un concepto de egreso de canje, el doble clic sobre Concepto Egreso abre el formulario de canje de cheques.

Otras opciones

Enviar E-mail: envía la orden de pago al proveedor.
Reimprimir: ingresá el Nro OP.
Obs: observaciones que se imprimen en la orden de pago.
Cambiar Sucursal y Valor Multisucursal: usar valores de otra sucursal.

Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa y qué hacer
El Concepto de Egreso no coincide con el Proveedor Seleccionado	Revisá el concepto; si es correcto, podés continuar.
Existe una diferencia de … entre los Comprobantes a Cancelar y los Valores	Lo que pagás no coincide con lo que cancelás. Revisá antes de confirmar.
El valor ya se encuentra imputado	Ese pago ya se usó en otra orden.
El cheque con ese banco, cuenta y número se encuentra ya ingresado	Ese cheque ya existe en el sistema.
Ingrese el campo … (Empresa, Sucursal, Concepto, Fecha, Caja, Sector, Gasto, Centros de Costos)	Falta un dato obligatorio del encabezado.
Orden de Pago Inválida	El número a reimprimir no existe.