Órdenes de Pago
Permite generar órdenes de pago para proveedores, seleccionando comprobantes pendientes y definiendo el método de pago. Facilita la gestión de pagos a proveedores de manera controlada.
¿Cómo funciona?
Proceso de Creación
- Selección de Proveedor: Se selecciona el proveedor a pagar
- Selección de Comprobantes: Se eligen los comprobantes pendientes a pagar
- Cálculo de Retenciones: Se calculan retenciones e impuestos aplicables
- Definición de Método de Pago: Se define el método de pago (cheque, transferencia, etc.)
- Generación de Orden: Se genera la orden de pago
- Registro de Pago: Se registra la orden de pago en el sistema
Métodos de Pago
- Cheque: Emisión de cheques con formato oficial
- Transferencia: Transferencia bancaria a cuenta del proveedor
- Efectivo: Pago en efectivo (con comprobante)
- Otros: Otros métodos de pago según configuración
Validaciones del Sistema
- Datos Bancarios: Verificación de datos bancarios del proveedor
- Comprobantes Pendientes: Solo se pueden pagar comprobantes pendientes
- Límites de Pago: Verificación de límites de pago según configuración
- Autorizaciones: Algunos pagos pueden requerir autorización
- Saldo Disponible: Verificación de saldo disponible para el pago
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Verifica que los datos bancarios del proveedor estén completos
- Puedes programar pagos para fechas futuras
- Revisa las retenciones aplicables antes de confirmar el pago
- Mantén un registro de todas las órdenes de pago generadas
- Utiliza los filtros para organizar los comprobantes por prioridad