Facturación de Proveedores
Permite gestionar las facturas recibidas de proveedores, incluyendo la carga, validación, aprobación y procesamiento de pagos, facilitando el control de cuentas por pagar.
¿Cómo funciona?
- El usuario accede a la opción Facturación de Proveedores desde el menú Entidades > Proveedores.
- Se cargan las facturas recibidas de los proveedores (manual o automática).
- Se validan los datos de la factura: proveedor, productos, precios, impuestos.
- Se comparan con las órdenes de compra y recibos correspondientes.
- Se aprueban o rechazan las facturas según corresponda.
- Se procesan los pagos y se actualiza la cuenta por pagar.
- Se generan reportes de facturación y pagos pendientes.
Validaciones y Reglas
- Los datos de la factura deben coincidir con la orden de compra.
- Los precios y cantidades deben ser coherentes con lo acordado.
- Los impuestos deben calcularse correctamente según la normativa vigente.
- Solo usuarios autorizados pueden aprobar o rechazar facturas.
- Se debe validar la integridad de los datos antes de procesar el pago.
- Los montos deben coincidir con los recibos y órdenes de compra.
Tips y Recomendaciones
- Revisa cuidadosamente cada factura antes de aprobarla.
- Verifica que los precios y cantidades coincidan con lo acordado.
- Utiliza los filtros para organizar las facturas por estado y proveedor.
- Guarda los comprobantes de pago para auditorías.
- Procesa las facturas en orden cronológico para evitar inconsistencias.
- Mantén actualizada la información de pagos pendientes.
Estados posibles
- Pendiente: Factura cargada pero no procesada.
- En Revisión: Factura siendo revisada por el usuario.
- Aprobada: Factura aprobada y lista para pago.
- Rechazada: Factura rechazada por inconsistencias.
- Pagada: Factura pagada completamente.
- Parcialmente Pagada: Factura con pagos parciales.
- Vencida: Factura con fecha de vencimiento superada.