Registra y consulta los movimientos de cada cuenta bancaria (depósitos, transferencias, débitos, gastos), los concilia con el extracto y permite importar el archivo del banco.
Elegí Banco, Cuenta, operaciones y rango de fechas, y presioná Consultar. Cada movimiento muestra fecha, fecha de depósito, operación, descripción, debe, haber, saldo, estado, beneficiario, fecha de conciliación, cuenta contable, sector y detalle.
Seleccioná los movimientos que figuran en el extracto, indicá la Fecha Concilia y presioná Conciliar. También se puede anular una conciliación.
Con Procesar Archivo se cargan los movimientos desde el archivo del banco: se indica en qué columnas están fecha, referencia, crédito, depósito, importe, librador, banco/sucursal y CUIT. Si un valor ya existe con el mismo número e importe, el sistema pregunta antes de volver a registrarlo. Los archivos procesados quedan en el Historial de Importación.
| Mensaje | Qué significa y qué hacer |
|---|---|
| Datos de Filtro Incompletos | Elegí banco, cuenta y fechas. |
| Existe un valor registrado con el mismo Número e Importe | Puede ser un duplicado; confirmá sólo si es otro movimiento. |
| Ingrese el campo … (columnas del archivo) | Indicá en qué columna está cada dato del archivo. |