đź”— Operaciones Bancarias de Clientes
Muestra los créditos que llegaron al banco (transferencias, depósitos, cheques) e identifica de qué cliente son, para asociarlos a su cuenta corriente.
CĂłmo se usa
- Elegà el rango de fechas (con Solo PENDIENTES para lo no identificado) y presioná Actualizar.
- Cada operación muestra cliente identificado, número de valor, importe, fecha, librador y CUIT. Con Vincular Automáticamente el sistema asocia por CUIT.
- Para el resto, seleccioná y usá Asociar (o Cambiar Cliente), o Denegar si no corresponde.
- Marcá los cheques como Posdatado o Depositado según corresponda. Ver Saldos Pend. muestra lo que falta asociar.
E-Check
La variante Consulta de Operaciones E-Check trabaja igual sobre los cheques electrĂłnicos.
Mensajes frecuentes
| Mensaje | Qué significa y qué hacer |
|---|
| Existen más de un Cliente Registrado con el mismo CUIT… | Elegà a qué cliente corresponde el pago. |
| ¿Seguro de DENEGAR un valor APROBADO? | Ese valor ya estaba aprobado; confirmá sólo si es un error. |