Cierre del Día
Permite finalizar y consolidar todas las operaciones realizadas durante la jornada, generando reportes y asegurando la integridad de la información antes de iniciar un nuevo día de trabajo.
¿Cómo funciona?
- El usuario accede a la opción Cierre del Día desde el menú Sistema.
- El sistema muestra un resumen de las operaciones del día (ventas, cobranzas, movimientos de caja, etc.).
- Se validan los saldos y se detectan posibles inconsistencias.
- El usuario confirma el cierre y el sistema genera los reportes correspondientes.
- Se bloquea la edición de operaciones del día cerrado y se habilita el inicio de un nuevo día.
Validaciones y Reglas
- No debe haber operaciones pendientes de cierre (por ejemplo, comprobantes sin finalizar).
- Los saldos de caja y bancos deben estar conciliados.
- El usuario debe tener permisos para realizar el cierre.
- El cierre es irreversible: una vez confirmado, no se pueden modificar los datos del día.
Tips y Recomendaciones
- Revisa todos los movimientos y reportes antes de confirmar el cierre.
- Guarda una copia de los reportes generados para auditoría.
- Realiza el cierre siempre al finalizar la jornada para evitar inconsistencias.
- Si detectas errores, consulta con el área de soporte antes de cerrar el día.
Estados posibles
- Éxito: Cierre realizado correctamente, reportes generados y operaciones bloqueadas.
- Error: Operaciones pendientes o inconsistencias detectadas, cierre no permitido.