📒 Seguimiento de Cta. Cte.
Es el tablero de gestión de cobranzas: lista los clientes con su deuda vencida, saldo y crédito, y permite ver el detalle de cada comprobante, registrar comentarios y tareas, enviar notificaciones y documentos, y controlar límites de crédito y bloqueos.
Buscar clientes
Filtrá por Sucursales, Estados (de tesorería), Vendedores, Tipos y Categorías de Cliente, C.U.I.T., Cliente Agrup. (grupo de clientes) y fechas tope de vencimiento, facturación o agenda, y presioná Consultar.
La grilla de clientes muestra Monto Vencido, Monto Cta.Cte., Límite Crédito, Saldo Disp. (crédito disponible), Monto Cheques Cancelar Mes, Fecha Prox. Pago, condición de pago y si está Bloqueado.
Detalle del cliente seleccionado
- Comprobantes pendientes: fecha, número de factura y remito, vencimiento, monto, saldo, estado de tesorería, sector, fechas conciliada, solicitada y presentada, orden de compra, expediente y último comentario. Con Calcular Totales sumás los seleccionados y ves la fecha de pago estimada.
- Crédito (Ver Crédito): débitos, créditos, cheques propios y de terceros, documentos, provisorios y remitos sin facturar, frente al límite de crédito: crédito utilizado y disponible.
- Recibos del cliente con sus días reales de pago, y opciones para ver imputaciones y plazos de pago.
- Tildes para ver remitos sin facturar y los comprobantes de todo el grupo del cliente.
Acciones de gestión
- Datos de Seguimiento: asigná estado de tesorería, sector y fechas a uno o varios comprobantes (Modif. Todos los Seleccionados).
- Comentarios y tareas: registrá comentarios del cliente o del comprobante y creá tareas con fecha de agenda.
- Documentos: subí y descargá archivos del comprobante; Adjuntar Facturas y Enviar Comprobante al cliente.
- Notificaciones: enviá por email el estado de cuenta (primera notificación, reenvío o solución).
- Reportes: detalle de cuenta corriente, facturas seleccionadas, listado o la grilla completa; reporte de límite de crédito y bloqueos.
- Copiar comprobantes o el detalle de crédito al portapapeles para pegarlos en un mail o mensaje.
- Solicitar extensión de crédito vía WhatsApp cuando el cliente está excedido.
- Contactos del agente IA y de Recall: a quién contactar en la cobranza automática.
Variante: Seguimiento de Cuenta Corriente (informe)
Existe una versión de consulta con informe Detallado o Agrupado, filtros por fechas conciliadas, presentadas y solicitadas, estados de tesorería y sectores, y el detalle de renglones de cada comprobante (cantidad, costo, renta y precio).
Mensajes frecuentes
| Mensaje | Qué significa y qué hacer |
|---|
| Tipo de Cliente No Permitido | Tu usuario no puede ver clientes de ese tipo. |
| No hay cliente seleccionado / Debe seleccionar un cliente | Seleccioná un cliente en la grilla antes de usar la acción. |
| Debe ingresar un comentario | El comentario está vacío. |
| No se puede eliminar un registro con fecha pasada | Sólo se pueden eliminar registros con fecha futura. |
| El cliente no tiene exceso de crédito | La solicitud de extensión por WhatsApp sólo aplica a clientes excedidos. |
| Debe seleccionar comprobantes de un solo cliente | En el informe, las acciones sobre comprobantes se hacen de a un cliente. |