Gestión integral de fondos de tesorería, valores, cheques y transferencias. Control de liquidez y administración de recursos financieros de la empresa.
Permite cargar y actualizar valores (cheques, transferencias, etc.) en tesorería, asociándolos a cuentas bancarias y categorías específicas.
Permite consultar el estado de valores en tesorería, con filtros por fecha, banco, tipo de valor, etc.
Consulta de valores pendientes de aprobación y gestión de autorizaciones para operaciones de tesorería.
Control y seguimiento del estado de cheques emitidos, incluyendo presentación y cobro.
Gestión de cheques: emisión, anulación, reposición, canje, etc. Incluye validaciones de seguridad y trazabilidad completa.
Permite generar pre-recibos para anticipos o pagos parciales, facilitando la gestión de cobranzas y el control de ingresos.
Consulta y gestión de pre-recibos generados, incluyendo estado y seguimiento de cobranzas.
Consulta y seguimiento de transferencias bancarias realizadas, incluyendo estado y confirmaciones.