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🧾 Generación de Pre-Recibo

Prepara una cobranza antes de registrarla: el vendedor, el cobrador o logística indican qué facturas paga el cliente y con qué (transferencias, cheques u otros valores). El pre-recibo después se aplica en Cobranzas.

📍 Fondos de Tesorería > Generación de Pre-Recibo

Paso a paso

  1. Elegí el cliente. La solapa Comprobantes muestra sus facturas pendientes con saldo, vencimiento y datos de seguimiento.
  2. Marcá las facturas que paga e indicá el importe en $ A Imputar (la columna Acumulado va sumando).
  3. Cargá cómo paga: Cargar Transferencias (importe, banco y la imagen o PDF del comprobante) o Cargar Valores (cheques u otros).
  4. Indicá quién cobra: Cobra Vendedor o Cobra Logística, y si el pago ya está confirmado (Pago Confirmado).
  5. Controlá Saldo, Valores y Diferencia, y presioná Generar Pre-Recibo. Podés imprimirlo al facturar o enviarlo por email.

Qué sigue

El pre-recibo queda pendiente hasta que se aplica en Cobranzas. Se consulta en Consulta de Pre-Recibos.

Mensajes frecuentes

MensajeQué significa y qué hacer
ATENCION: El Cliente tiene Pre-Recibos Sin Cancelar…Hay pre-recibos anteriores sin aplicar. Comunicate con Cuentas Corrientes.
Falta adjuntar imagen de la transferenciaAdjuntá el comprobante de la transferencia.
Este Pre-Recibo NO lo Cobra Logística ¿Continuar?Revisá quién cobra antes de confirmar.
ATENCIÓN: El Responsable del Acuerdo es ObligatorioIndicá quién acordó el pago.
Importe cero o negativo es inválidoCorregí el importe.

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