Pagos Varios
Pantalla para registrar pagos que no corresponden a un comprobante de proveedor cargado previamente (gastos menores, pagos sueltos). Al procesar, el sistema genera automáticamente un comprobante a nombre del proveedor de pagos varios por el total de los valores cargados y lo cancela con una orden de pago.
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¿Para qué sirve?
- Registrar un pago varios indicando la forma de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc.), la caja y el importe.
- Imputar el pago a un tipo de gasto y a un sector.
- Pagar con varios valores en una misma operación.
Antes de empezar
- Debe existir un proveedor del tipo configurado como proveedor de pagos varios (parámetro
TipoProveedorPagosVarios); si hay varios, se usa el que contiene "varios" en su descripción. - Deben estar configurados el tipo de comprobante (
ComprobFactTipoPagosVarios) y el cierre (CierreComprobantePagosVarios) del comprobante de pagos varios, y debe existir un concepto de egreso que cancele valores automáticamente. - La Fec. Contabiliza debe estar dentro del período habilitado para proveedores.
La pantalla
Encabezado
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Empresa | Empresa con la que se opera. Aparece solo si tu usuario tiene más de una; al cambiarla, la pantalla se recarga con los datos de esa empresa. |
| Sucursal | Sucursal del pago. Se oculta si tenés una sola. |
| Fec. Contabiliza | Fecha del comprobante y de la orden de pago; se propone la fecha del sistema. |
| Gasto | Tipo de gasto al que se imputa el total (se busca por código o por descripción según la configuración). |
| Sector | Sector al que se imputa el total. |
| Total a Pagar | Suma de los valores marcados en la grilla. |
| Procesar | Genera el comprobante de pagos varios y la orden de pago. |
Carga de valores
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Tipo de pago | Forma de pago. Para tipos que requieren datos adicionales (por ejemplo cheques), al presionar Enter, hacer doble clic o salir del campo se abre el formulario de carga del valor. |
| Caja | Caja a la que se asigna el pago. Visible solo si hay caja por defecto configurada; se habilita para tipos de pago relacionados con caja y propone la caja por defecto. |
| Nro | Número del valor. Si el tipo de pago tiene numerador, se completa solo al elegirlo; con doble clic también se numera. |
| $ | Importe del pago. |
| Agregar Pago | Agrega el valor a la grilla. |
| Observaciones | Texto que se guarda en el comprobante, en la orden de pago y en los valores cargados. |
Grilla de valores
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Seleccionar, A Imputar, Numero, Forma de Pago, Imp. Total, Fec a Depositar y Sucursal, con totales. |
| Doble clic | Sobre un valor recién cargado, pregunta "¿Seguro de Borrar el/los registros seleccionados?" y lo quita. |
Paso a paso
Registrar un pago varios
- Verificá Sucursal y Fec. Contabiliza; elegí Gasto y Sector si corresponde.
- Escribí Observaciones que describan el pago.
- Elegí el tipo de pago, la Caja (si aplica), el Nro y el importe en $, y hacé clic en Agregar Pago. Para cheques u otros valores con datos adicionales, completá el formulario que se abre.
- Repetí para cada valor y controlá Total a Pagar.
- Hacé clic en Procesar y respondé que sí a "¿Ejecutar Proceso de Imputación?".
- El sistema genera el comprobante, lo cancela con una orden de pago, muestra el resultado y limpia la pantalla.
Si al procesar quedó un importe escrito en $ sin agregar, se agrega automáticamente como pago. Si algo falla durante la generación, el comprobante creado se anula.
Controles y mensajes del sistema
- Fecha fuera de período: "ATENCIÓN: La Operación está Fuera del Periodo ó está mal configurado su Inicio y Cierre! ...!Verifique la fecha de la Orden de Pago".
- Sin proveedor de pagos varios: al abrir, "Falta el parametro de configuración TipoProveedorPagosVarios"; al procesar, "Ingrese el campo Proveedor de Pagos Varios".
- Campos obligatorios: "Ingrese el campo …" para Empresa, Sucursales y Fecha de Contabilización; también Gasto y Sector si la empresa los exige.
- Al agregar un pago: tipo de pago obligatorio, número numérico e importe mayor que cero ("Ingrese un Valor válido Importe Pago!").
- Sin valores seleccionados: "No se seleccionaron comprobantes ni valores".
- Falta de configuración del comprobante: "Falta el parametro de configuración Concepto de Egreso Pagos Varios" o "… CierreComprobantePagosVarios".
- Sin condición de pago en el proveedor ni condición contado: "Condición de Pago No Cargada en Comprobante - No se encontró la condición de pago del Proveedor ni la condición CONTADO para Proveedores".
- Importe a imputar mayor que el disponible del valor: "Importe a Imputar de Valores Fuera de Rango".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
TipoProveedorPagosVarios | Tipo de proveedor que identifica al proveedor de pagos varios. |
ComprobFactTipoPagosVarios | Tipo de comprobante que se genera para el pago varios. |
CierreComprobantePagosVarios | Cierre (columna de IVA/libro) que se asigna al comprobante generado. |
CajaPorDefecto | Si está configurado, muestra el selector de Caja y propone esa caja. |
ObligaCargaGastoEnComprobProv / ObligaCargaSectoresEnComprobProv | Hacen obligatorios Gasto y Sector. |
ComboDeGastosPorDescripcion | Muestra y ordena los gastos por descripción en lugar de por código. |
BusquedaPorCodTipoValorEnControles | Muestra los tipos de pago con código y descripción, ordenados por código. |
ReportePorDefectoOP | Formato de reporte de la orden de pago. |
Consejos
- Podés trabajar con el teclado: tipo de pago → Enter → Caja → Nro → importe → Agregar Pago.
- Para revisar o reimprimir la orden de pago generada, usá Desimputación de Órdenes de Pago (sección Reimprimir) o Composición de las Órdenes de Pago.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucPagosVarios