Cuentas Corrientes
Deudores, proveedores y fondos de tesorería.
Deudores
Cobranzas
Pantalla para registrar los cobros a clientes: se cargan los valores recibidos (efectivo, cheques, documentos, etc.) y se imputan contra las facturas pendientes, aplicando también notas de crédito. Al procesar se genera la operación de imputación y se imprime o envía el recibo.
Panel de Cobranzas
Panel para seguir la gestión de cobranza que realiza el agente de cobranzas (IA) con los clientes: muestra los clientes contactados con su situación de cuenta corriente, permite leer la conversación (WhatsApp o email) y responderle al cliente. Una segunda opción del menú, Configuración de Mensajes, permite editar las plantillas de mensajes de cobranza.
Consulta de Imputaciones
Consulta de las imputaciones de cuenta corriente de clientes: qué recibo, valor o nota de crédito se aplicó contra qué comprobante, por qué importe, cuándo y quién lo hizo. Desde la misma pantalla se puede desimputar una operación.
Composición de los Recibos
Consulta de cómo se compusieron las cobranzas de un cliente a partir de una fecha: operaciones de imputación con su total, comprobantes cancelados y valores recibidos. Desde acá se puede reimprimir el recibo de una o varias operaciones.
Desimputación de Cobranzas
Pantalla para deshacer imputaciones de cobranzas de un cliente: se puede desimputar una operación completa, un comprobante puntual o los valores recibidos, para que las facturas vuelvan a quedar pendientes. También permite reimprimir un recibo.
Ajustes de Saldos
Pantalla para ajustar saldos residuales de la cuenta corriente de clientes: se modifica el saldo pendiente de un comprobante o el importe a utilizar de un valor, dejando registrado el ajuste con un número de operación. Se puede ajustar renglón por renglón o procesar en forma masiva los saldos menores a un importe.
Seguimiento de Cta. Cte.
Herramienta de gestión de cobranzas sobre la cuenta corriente de los clientes: muestra la deuda por cliente y sus comprobantes pendientes, y permite registrar el seguimiento de cada factura (estado de tesorería, sector, fechas, comentarios, documentos), revisar el crédito del cliente y enviar notificaciones. Existe además una variante de consulta llamada Seguimiento de Cuenta Corriente, orientada a informes detallados o agrupados.
Cambio de Tipos de Deuda
Pantalla para cambiar el tipo de deuda (estado de la cuota) asignado a los comprobantes pendientes de un cliente. Cada cambio queda registrado bajo un número de operación, que luego se puede imprimir o consultar.
Detalle de Cancelaciones
Listado de los comprobantes de deudores y de cómo fueron cancelados (con qué valores o notas de crédito, en qué operación y en qué fecha). Es un listado configurable: los filtros y columnas que ves los define la empresa.
Listados y Reportes
Conjunto de listados de cuentas corrientes de clientes (saldos, resumen de cuenta corriente, subdiario y planilla de cobranza, libro IVA ventas, ventas por provincia o concepto, recibos, entre otros). Todos comparten la misma pantalla: un panel de filtros y una grilla de resultados con opciones de impresión. Cada listado del menú tiene filtros y columnas configurados por la empresa.
Proveedores
Carga de Comprobante Proveedor
Pantalla para registrar las facturas, notas de crédito y débito y demás comprobantes recibidos de proveedores: datos del comprobante, cierres (importes por alícuota de IVA y conceptos), imputación a gastos, sectores y centros de costo, detalle de productos con carga de stock y, si el comprobante se paga en el momento, los valores con que se cancela. También permite asociar recepciones de mercadería y corregir comprobantes ya grabados.
Consulta de Comprobantes Proveedores
Consulta de los comprobantes de proveedores cargados (facturas, notas de crédito y débito, etc.) por rango de fechas, proveedor, número de comprobante o remito. Desde aquí se puede ver el detalle de cada comprobante, abrirlo para modificarlo, cargar uno nuevo o anularlo.
Órdenes de Pago
Pantalla para pagar a proveedores: se eligen las facturas pendientes a cancelar, se aplican notas de crédito y se cargan los valores con que se paga (efectivo, cheques propios o de terceros, transferencias, retenciones). Al procesar se genera la orden de pago, se imprime y, si corresponde, se envía por email al proveedor. Con un concepto de egreso de pago directo, la misma pantalla registra también pagos varios con imputación de gastos, sectores y centros de costo.
Pagos Varios
Pantalla para registrar pagos que no corresponden a un comprobante de proveedor cargado previamente (gastos menores, pagos sueltos). Al procesar, el sistema genera automáticamente un comprobante a nombre del proveedor de pagos varios por el total de los valores cargados y lo cancela con una orden de pago.
Desimputación Órdenes de Pago
Pantalla para deshacer imputaciones de pagos a proveedores: anular una orden de pago completa, liberar un comprobante cancelado o desimputar valores entregados. Después de procesar, los comprobantes vuelven a quedar pendientes y los valores, disponibles. También permite reimprimir una orden de pago.
Ajustes de Saldos
Pantalla para corregir el saldo pendiente de comprobantes de proveedores o el importe disponible de valores entregados en órdenes de pago, ya sea uno por uno o en lote para saldos pequeños. Cada ajuste se registra en la cuenta corriente bajo un número de operación que luego se puede imprimir. La misma pantalla existe para deudores (Ajustes de Saldos de Deudores).
Conformación de Órdenes de Pago
Consulta que muestra cómo se compuso una orden de pago a proveedor: qué comprobantes canceló, qué notas de crédito aplicó y con qué valores se pagó. Se puede partir de la orden de pago, de un comprobante o de un valor.
Listados y Reportes
Conjunto de listados de cuentas corrientes de proveedores y compras (libro IVA compras, saldos, resumen de cuenta corriente, detalle de cancelaciones, subdiario de pagos, compras agrupadas por gasto o sector, compras por provincia, listados de control, cierres y la grilla de comprobantes cargados). Todos usan la misma pantalla de filtros y resultados; cada listado del menú tiene filtros y columnas configurados por la empresa.
Fondos de Tesorería
Consulta de Valores
Listado de los valores registrados en el sistema (cheques, documentos, efectivo y demás tipos de valor), tanto los recibidos de clientes como los entregados a proveedores. Es un listado configurable: los filtros y columnas los define la empresa. Permite imprimir el detalle de valores o el informe de cheques según estado.
Consulta de Valores con Aprobación
Pantalla de tesorería para aprobar o rechazar los valores (por ejemplo, cheques con plazo excedido) que quedaron pendientes de autorización al registrar una cobranza. También permite consultar los valores ya aprobados o rechazados y revisar los recibos y plazos de pago del cliente.
Seguimiento de Cheques y Notas de Débito
Consulta de cheques recibidos de clientes con filtros por fechas, banco, estado y cliente, desde la cual se generan las notas de débito por cheques canjeados o rechazados (sin fondos o por defecto formal). En una segunda solapa se consultan e imprimen las notas de débito internas emitidas.
Operaciones de Cheques
Pantalla para cambiar el estado de los cheques (por ejemplo, depositarlos en una cuenta bancaria propia) registrando banco, cuenta, boleta de depósito, concepto y fecha de la operación. También acredita interdepósitos postdatados e imprime los informes de operaciones del día y de cheques en cartera.
Cambio de Sucursales a los Valores
Permite pasar un valor (cheque) que todavía no fue imputado de una sucursal a otra. Según el origen del valor (deudores, proveedores o bancos) se cambia la sucursal del valor o se registra un nuevo recibo en la sucursal destino con su ajuste de cuenta corriente.
Generación de Pre-Recibo
Pantalla de seguimiento de la cuenta corriente de un cliente desde la que se generan pre-recibos: se eligen los comprobantes a cobrar, se cargan los valores o transferencias informados por el cliente y se registra el pre-recibo. También permite actualizar el estado de tesorería, el sector y las fechas de seguimiento de cada comprobante y dejar comentarios.
Consulta de Pre-Recibos
Consulta de los pre-recibos generados, filtrando por fecha de creación, cliente, lista de reparto y estado. Desde acá se anula o reactiva un pre-recibo y se emite su comprobante.
Consulta de Transferencias
Consulta de los valores informados en los pre-recibos (principalmente transferencias), con su banco, importe, pre-recibo y estado, y visualización de la imagen o PDF del comprobante adjunto. Desde acá se anula el pre-recibo y se accede a Cobranzas y a los movimientos bancarios para conciliar.