Bancos
Movimientos bancarios, importación de extractos, e-cheqs, subdiario y cheques.
Bancos
Carga y Actualización de Movimientos
Pantalla principal de bancos: consulta los movimientos de una cuenta bancaria propia con su saldo, permite cargar movimientos manuales, modificarlos, anularlos, conciliarlos y controlarlos, e importar desde archivos CSV/Excel los extractos de transferencias bancarias y los cheques virtuales (e-cheq) recibidos.
Tipos de Movimientos Bancos
Tabla de tipos de operación bancaria (depósito, extracción, gasto, transferencia, etc.) que se usan al cargar e importar movimientos de bancos. Para cada tipo se define si va al debe, al haber o a ambos, si tiene una operación inversa y otras opciones de comportamiento.
Historial Importación Movimientos
Consulta de los archivos de movimientos bancarios y cheques virtuales importados, de cada uno de sus renglones con su estado, y de las referencias de banco ya asociadas a operaciones, clientes o proveedores. Permite anular renglones pendientes y eliminar asociaciones de referencias.
Consulta de Operaciones Bancarias
Pantalla para asociar a un cliente las transferencias e interdepósitos importados desde el extracto bancario que quedaron sin identificar. Al asociar, el sistema registra el cobro del cliente (recibo, valor y cuenta corriente) y los movimientos bancarios correspondientes. También permite marcar operaciones como posdatadas o depositadas, y desasociarlas o anularlas.
Consulta de Operaciones E-Check
Circuito de aprobación de los cheques electrónicos (e-cheq) recibidos e importados. Funciona en dos modos según el menú: en Cta. Cte. se identifica al cliente y se registra o deniega cada cheque; en Tesorería se da la aprobación o el rechazo final, generando nota de débito si se rechaza un cheque ya registrado.
Subdiario de Bancos
Listado configurable de los movimientos bancarios de un período, resumido o detallado, agrupado por código de operación o por banco, con emisión del informe "Subdiario de Banco" en distintos formatos.
Reporte Libro de Banco
Ventana para emitir el informe de movimientos bancarios ("Saldo Banco") de una cuenta en un período, con saldo, filtrando por estado de conciliación, estado de control, operación o tipo de valor. Se puede imprimir o exportar a distintos formatos.
Impresión de Cheques
Imprime sobre el formulario del banco los cheques propios ya registrados en el sistema, indicando el banco, la cuenta y el rango de números de cheque. El formato de impresión y la cantidad de cheques por hoja se toman de la configuración del banco.